Документ "заявка на платеж". Документ "заявка на платеж" Заявка в банк на открытие лицевых счетов

Начиная с релиза 3.0.35 в 1С 8.3 появилась возможность оформлять документ «Заявление о ввозе товаров» в целях учета НДС, начисляемого при ввозе импортных товаров. В данной статье я хочу поэтапно рассмотреть, как работает данный механизм.

Для того чтобы начать учитывать импортные товары, необходимо зайти в меню «Главное», затем по ссылке «Функциональность» перейти к настройкам. Нас интересует закладка «Запасы», переходим на нее и устанавливаем флажок «Импортные товары»:

Обратите внимание, если начать пользоваться данным функционалом, отключить его уже будет нельзя.

Поступление импортного товара

Предположим, у нас имеется поступление товаров из Белоруссии. Чтобы корректно оформить операцию поступления, необходимо правильно создать карточку контрагента:

Как видим, в карточке контрагента в 1С 8.3 имеется реквизит «Страна регистрации». Если его заполнить, страной, отличной от России, то вместо полей «КПП» и «ОГРН» появятся поля для заполнения «Налогового номера» и «Регистрационного номера в стране регистрации». Эти реквизиты понадобятся для заполнения «Заявления о ввозе товаров».

Кроме того, обратим внимание, что у элемента появился реквизит «ТН ВЭД», который также необходимо заполнять:

После создания иностранного контрагента переходим к заполнению приходной накладной. Она заполняется как обычный документ поступления:

Отражение в учете импортного товара

Для отражения в учете товаров, ввозимых из стран Таможенного союза, создадим документ «Заявление о ввозе товаров». Ссылка на список этих документов в 1С Бухгалтерия находится в меню «Покупки». В окне со списком нажимаем кнопку «Создать». В форме создания нового документа нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем ранее созданный документ поступления. Вся необходимая информация перенесется автоматически, кроме колонки «Вид транспорта». Её необходимо заполнить, так как это обязательный реквизит:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

После проведения документа сформируется следующая проводка:

Сумма 24 388,87 – это сумма, подлежащая к уплате в бюджет.

Если Вы подключены к сервису «1С Отчетность», можно сразу выгрузить документ в налоговую службу.

Новый документ «Заявление о ввозе товаров» также является и формой регламентированного отчета (зайдем в меню «Отчеты» – «Регламентированная отчетность»):

Если мы получили подтверждение от налоговой службы о регистрации заявления и оплате НДС, необходимо оформить операцию «Подтверждение оплаты НДС в бюджет».

Операция «Подтверждение оплаты НДС в бюджет»

Для наглядности сначала создадим документ « «. Описывать его создание я не буду, так как в реальных условиях он создастся сам путем загрузки банковской выписки:

В форме нового документа нажимаем кнопку «Заполнить». Документ заполнится автоматически на основании «Заявления о ввозе товаров»:

Формирование записей книги покупок

Документ "Заявка на платеж" является основным инструментом подсистемы управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на платеж.

Работа с документом ведется в журнале заявок на платежи . Доступ к журналу осуществляется через пункт главного меню "Заявки на платежи" "Журнал заявок на платежи" , а также через пункты панели управления рабочих столов программы.

Описание формы документа "Заявка на платеж"

Форма документа "Заявка на платеж" содержит характеристики (реквизиты), раскрывающие назначение регистрируемого платежа. В верхней части формы располагается блок основных реквизитов, определяющих организацию, ЦФО, вид денежных средств и прочие обязательные характеристики заявки. Закладка "Назначение платежа" содержит список реквизитов, позволяющих указать сумму и детально охарактеризовать назначение платежа. Кроме этого существуют три закладки, содержащие дополнительную информацию о планируемом платеже: "Сопроводительные документы", "Платежи" и "Прохождение заявки".

Форма документа "Заявка на платеж"

Основные реквизиты

Перечень основных реквизитов:

• Срок оплаты – крайняя дата, до которой необходимо оплатить заявку;
• Операция - платежная операция, определяющая вид расчетов с контрагентом. Реквизит является обязательным для заполнения;
• Статья ДДС - , классифицирующая регистрируемую заявку на платеж в соответствии с принятым в организации классификатором статей. Реквизит является обязательным для заполнения;
• Организация - компания, в которой зарегистрирована заявка. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в форме элемента справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
• ЦФО - структурная единица компании (отдел, подразделение, департамент), отвечающая за взаиморасчеты с контрагентом – получателем денежных средств;
• Инициатор – физическое лицо, являющееся инициатором сделки, регистрируемой для оплаты. Реквизит является дополнительной характеристикой заявки и используется в качестве критерия отбора в журналах и отчетах подсистемы;
• Способ оплаты - определяет приоритетный способ оплаты заявки (наличные или безналичные). При вводе нового документа реквизит принимает значение «Безналичные»;
• Комментарий – строка произвольно комментария к регистрируемой заявке на платеж;
• Ответственный – пользователь, зарегистрировавший документ заявки в программе. Реквизит заполняется автоматически и недоступен для редактирования.

Закладка "Назначение платежа"

При регистрации документа на закладке «Назначение платежей» необходимо заполнить следующие реквизиты:

• Контрагент – юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств, заполняется из справочника "Контрагенты" . Реквизит является обязательным для заполнения;
• Договор - договор с контрагентом, в рамках которого необходимо перечислить денежные средства;
• Сумма платежа ;
• Ставка НДС ;
• Сумма НДС , входящая в сумму платежа;
• Валюта денежных средств;
• Назначение платежа – строка назначения платежа, определяющая предмет сделки, т.е. за что требуется перечислять денежные средства. Назначение платежа может быть сформировано автоматически;
• Номер документа основания - номер документа, являющегося основанием для заявки (например, номер счета на оплату, номер накладной и т.п.);
• Дата документа основания - дата документа, являющегося основанием для заявки;
• Документ основание - строка информации, характеризующая первичный документ, полученный от контрагента и являющийся основанием для перечисления денежных средств. Если основанием для платежа является счет на оплату, характеристики документа заполняются вручную. Автоматическое заполнение этого реквизита происходит при вводе заявки на основании документа поставщика (накладной, акта выполненных работ и других первичных документов, зарегистрированных в 1С:Бухгалтерии);

Закладка "Сопроводительные документы"

Закладка "Сопроводительные документы" содержит табличное поле, предназначенное для прикрепления к заявке на платеж всех необходимых сопроводительных документов, например, договоров, дополнительных соглашений, счетов на оплату, сертификатов, спецификаций и т.п. Прикрепляемые документы должны представлять из себя электронные документы произвольного формата. При записи заявки все указанные на закладке документы сохраняются в информационной базе, что обеспечивает сохранность этих документов и возможность быстрого доступа к ним непосредственно из формы заявки.

Заявка на платеж: закладка "Сопроводительные документы"

Список доступных реквизитов:

• Наименование документа - наименование прикрепляемого документа. При добавлении файла документа в данное поле автоматически подставляется имя файла. При необходимости пользователь может изменить указанное значение;
• Тип документа - тип прикрепленного документа. Это поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при выборе файла;

1. Быстрое создание заявки

Создавайте новую заявку с помощью кнопки «Скопировать»: программа автоматически вводит данные предыдущей заявки, а вам останется только поправить пару пунктов.

2. Автоматическая выписка документов

Выписывайте счета, акты, счет-фактуры и доверенности быстро и корректно и отправляйте их заказчику и перевозчику на почту.

3. Готовые шаблоны документов

Будьте быстрее конкурентов: отправляйте заявку заказчику и перевозчику, используя готовый шаблон. В него автоматически загружены печать компании и подпись руководителя, поэтому вы экономите от 15 минут своего времени - за этот срок вы можете оформить несколько заявок.

Как создать заявку

1. Найдите в разделе «Логистика» вкладку «Журнал заявок» - здесь хранятся все ваши заявки.

2. Для создания новой кликните «Создать заявку» или «Скопировать» (тогда в заявку прикрепятся данные последней созданной заявки).

3. Открылась форма заявки. Есть поля, выделенные красным: их нужно обязательно заполнить для проведения заявки.

Если в заявке участвует два водителя, нажмите на гиперссылку, отмеченную на скриншоте красным, и выберите из списка второго водителя. Данные о каждом водителе отобразятся в печатной форме заявки.

Важные советы

4. Не пишите название компаний полностью: используйте все возможности программы. Начните вводить в строке название компании и выберите нужное из открывшегося списка или воспользуйтесь справочником, кликнув <...>.

Не нашли необходимого заказчика или перевозчика? Не нужно вспоминать, в каком разделе создается новый контрагент: добавьте его во время составления заявки. Нажмите <...> и на открывшейся странице выберите «Создать заказчика/перевозчика».

5. Пропускаем поле «Маршрут»: оно заполнится автоматически, когда вы введете всю информацию о перевозке.

6. Теперь вам необходимо выбрать договор, по которому осуществляется перевозка.

7. Заполните поля в разделе «Оплата». Если в карточке контрагента внесены все данные, поля «Форма» и «Условие» заполнятся автоматически.

8. Перейдем к данным о погрузке и разгрузке. Создавая адрес погрузки, не забудьте указать наименование грузоотправителя - тогда будет автоматически формироваться журнал потенциальных заказчиков. Вы найдете его, передвигаясь по пути: «Продажи» → «Журналы» → «Потенциальные заказчики».

9. Кликните «Добавить» → «Разгрузка», чтобы внести данные о разгрузке. Далее повторяем рекомендации из предыдущего пункта, только для разгрузки.

10. Теперь посмотрите направо - вы найдете поле «Дополнительно». Не пренебрегайте им - оставьте здесь дополнительную информацию о перевозке, чтобы не забыть. Например, запишите точное описание места погрузки и разгрузки.

Важная заметка

При перевозке со сборным грузом поставьте галочку над маршрутом в поле «Сборный груз» - так вы отметите, что заявка состоит в сборке. Выберите из списка наименование сборки или создайте новую: назовите ее так, чтобы в отчете по сборным грузам вы легко могли найти нужную. Вы найдете этот отчет, пройдя путь «Логистика» → «Отчеты» → .

11. Водитель может ошибиться в адресе, получив ваш звонок во время поездки на шумной дороге. Мы любим быстрый и качественный сервис. Поэтому наши разработчики добавили функцию отправки SMS водителям. Обязательно воспользуйтесь, чтобы избежать недопонимания.

Вы можете отправить адреса погрузки и разгрузки одним действием: просто поставьте галочки в нужных адресах.

12. Хотите контролировать перевозки на всех этапах? Мы сняли вашу головную боль, добавив поля «Статус перевозки» и «Статус ТТН». Вы найдете выбор статусов в конце страницы.

13. Все нужные поля заполнены? Кликните иконку дискетки, чтобы сохранить заявку. Теперь ее можно распечатать - выберите «Печать». Умная Логистика позволяет распечатать заявку с заказчиком и перевозчиком из одной формы. Но не беспокойтесь! Ваш клиент и перевозчик «не встретятся» друг с другом в одной печатной форме.

Вы создали заявку.

Шаг 1. Укажите организацию для подключения к 1С-Отчетность

Для создания Заявления на подключение к электронному документообороту перейдите в пункт меню «Предприятие - «Организации».

Затем, выберите из списка на экране организацию, которую планируется подключить к электронному документообороту, и откройте ее.

Шаг 2. Перейдите к созданию заявления на подключение

Перед Вами появится экран с именем организации. Перейдите во вкладку «Документооборот» и нажмите кнопку «Заявление на подключение к электронному документообороту» .

Если Вы все сделали правильно, откроется окно «Мастер заполнения заявления на подключение». Нажмите кнопку «Далее» .

Шаг 3. Заполните все пункты заявления

В первую очередь, Вам нужно заполнить окно Удостоверяющий центр. В поле оставьте Удостоверяющий центр ЗАО «Калуга Астрал» и нажмите кнопку «Далее» .

Второй пункт заявления - Выбор криптопровайдера . По умолчанию будет выбрана программа, которая уже установлена на Вашем компьютере. Если ни одна из программ не установлена, выберите ту, которая будет использована для подписи и шифрования документов отчетности и перейдите на сайт разработчика данной программы.

Скачайте и установите программное обеспечение согласно «Инструкции установки СКЗИ», которую Вы также сможете найти на сайте программы.

На следующем этапе «Соглашение о предоставлении услуг» необходимо принять Соглашение о присоединении к регламенту Удостоверяющего центра (УЦ).

Поставьте галочку напротив поля «Подтверждаю, что принимаю условия соглашения о присоединении к регламенту удостоверяющего центра» и нажмите кнопку «Далее» .

На шаге «Выбор организации - отправителя отчетности» проверьте верность заполнения информации об организации, поскольку информация загружается из справочника «Организации» ПО «1С».

В следующем окне «Выбор сотрудника - владельца ЭЦП» необходимо указать информацию о владельце сертификата ключа подписи. По умолчанию будет выбран руководитель организации.

Шестой пункт заявления - «Сведения о контролирующих органах». Укажите в нем контролирующие органы, с которыми необходимо осуществлять документооборот.

Документооборот возможен с контролирующими органами - ФНС, ПФР, ФСС, Росстат. При необходимости укажите другие направления сдачи отчетности в эти контролирующие органы, для этого воспользуйтесь кнопкой «Добавить» .

Шаг 4. Сохраните черновик заявления

Заявление на подключение будет сформировано и подготовлено к сохранению и отправке. В следующем окне «Отправка заявления» выберите пункт «Не отправлять (сохранить черновик)» и нажмите кнопку «Готово».

Шаг 5. Отправьте заявление

Чтобы отправить заявление, вновь откройте организацию, которую подключаете к электронному документообороту. Затем перейдите во вкладку «Документооборот» и нажмите кнопку «Список заявлений» .

Откройте сформированное заявление, еще раз проверьте все реквизиты на соответствие учредительным документам и нажмите кнопку «Отправить» .

Шаг 6. Создайте контейнер закрытого ключа

После того, как вы отправили заявление, перед Вами появится инструкция по созданию контейнера закрытого ключа и окно для указания места хранения контейнера закрытого ключа. Ознакомьтесь с инструкцией, проставьте галочку «С инструкцией ознакомлен» и нажмите кнопку «Создать контейнер» .

Укажите место хранения контейнера закрытого ключа. По умолчанию контейнер сохраняется в скрытую системную папку на локальном диске Вашего компьютера.

Оформление Заказов поставщикам автоматически в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

В конфигурации предусмотрен функционал, который позволяет отслеживать потребности в обеспечении товарами и формировать заказы для удовлетворения потребностей.
Для решения этих задач в программе нужно задавать исходные данные для расчета потребностей, к ним относятся: (Рис.1).

Рис.1

РЕГИСТРАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Потребности в товарах можно разделить на группы: (Рис.2).

Рис.2

ПОТРЕБНОСТИ ПО ЗАЯВКАМ - это потребности по заказам на отгрузку, заказам на перемещение и т.п. Такие потребности возникают автоматически при проведении Заказа в статусе К обеспечению.

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК - это необходимость поддержания на складе остатка товаров для бесперебойной работы предприятия. Необходимо задавать параметры минимального, максимального и страхового запаса. Параметры можем задавать вручную, а можем рассчитывать учитывая среднедневное потребление и сроки поставки.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК - необходимо создавать в базе документ План закупок (например, на основании данных о продажах в предыдущих периодах).

В журнале Заказов поставщикам встроены две обработки для оформления заказов:

Формирование заказов по потребностям - используем для оформления заказов по заявкам и по неснижаемому остатку;

Формирование заказов по плану - для формирования заказов по долгосрочному планированию закупок. Для включения возможности ведения планов закупок и создания заказов по планам, необходимо установить флажок НСИ и администрирование → Планирование → Планы закупок . (Рис.3).

Методы обеспечения потребности , которые используются в программе (Рис.3):

Заказ под заказ - программа предлагает к заказу только то количество, которое необходимо для отгрузки. Дата точки заказа определяется исходя из даты отгрузки и длительности исполнения.

Поддержание запаса (min - max ) - когда остатки товаров на складе снижаются до минимального запаса, программа предлагает заказать товар до максимального запаса.

Поддержание запасов (расчет по статистике) - программа предложит заказать количество товара рассчитанное как среднедневное потребление х на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.

Поддержание запасов (расчет по норме) - Среднедневное потребление задается вручную и умножается на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.

Способы обеспечения потребностей - это источник их обеспечения. Также в способе определяются параметры (срок заказа и срок исполнения).
Способы обеспечения потребностей можно зарегистрировать в справочнике, который находится в разделе Склад и доставка Настройки и справочники.
Новые способы можно создавать в момент определения параметров обеспечения для склада или номенклатуры.
В способе обеспечения определяем стратегию, ее выбор зависит от условий поставки. В программе реализованы два варианта стратегии : (Рис.4).

Рис.4

Рассмотрим пример обеспечения товарами розничного магазина при ежедневных поставках

Поставка товара в магазин «Весна» осуществляется ежедневно. В конце каждого дня автоматически формируется документ Заказ на перемещение на те товары, количество которых близко к минимальному запасу.

Выполняем следующие действия:

1. Определяем список товаров
Для того чтобы вводить и выводить номенклатурные позиции в ассортимент, контролировать продажи и закупки в рознице включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → Маркетинг → Управление ассортиментом .
Создаем документ Изменение ассортимента (CRM и маркетинг - Ассортимент ). Этап - ввод в ассортимент. Создаем Формат нашего магазина. Заполняем ассортимент, указывая его роль и вид цены. (Рис.5).

Рис.5

2. Настраиваем параметры обеспечения

В карточке Магазина настраиваем ассортимент нашего магазина. (Рис.6).

Рис.6

Переходим на рабочее место Параметры обеспечения потребностей , оно используется для установки способов и методов обеспечения товарами.
Способ обеспечение потребностей - Перемещение с оптового склада, срок - один день. Поставка обеспечивается ежедневно, поэтому устанавливаем флажок Заказ при достижении точки заказа и обеспечиваемый период 1 день. (Рис.7).


Рис.7

Переходим к параметрам обеспечения и устанавливаем отбор товаров с учетом нашего ассортимента. (Рис.8).

Рис.8

Выделяем все позиции (Ctrl+A), далее Заполнить Метод обеспечения . Нам необходимо обеспечить фиксированные запас товаров, поэтому мы используем метод Поддержание запаса (min - max), указываем необходимое количество минимального и максимального запаса. (Рис.9).

Рис.9

Рис.10

3. Рассчитываем потребность

После определения всех параметров переходим к расчету необходимого количества, используя обработку Формирование заказов по потребностям . Для доступа к обработке заходим в Заказы на перемещение и создаем новый по потребностям. На Шаге 1 устанавливаем отборы и переходим далее. (Рис.11).

Рис.11

На следующем шаге отражаются способы обеспечения. В нашем случае он один, переходим на следующий шаг.
На шаге 3 выводится список тех товаров, для которых применяется указанный способ обеспечения.
Нажав Рекомендации , мы можем уточнить, почему товар рекомендован к заказу. При необходимости сотрудник может изменить количество товаров. (Рис.12).

4. Формируем Заказ
Заказ на перемещение сформируется автоматически при переходе на следующий этап. Статус в Заказе будет К обеспечению. (Рис.13).

Рис.13